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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,971,808,377.78 | 2,026,463,155.71 | 2,156,687,238.43 | 2,267,887,017.72 |
| 股票市值（元） | 1,828,475,737.72 | 1,785,144,440.45 | 1,862,675,429.18 | 2,027,462,977.38 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 92.42 | 87.78 | 86.10 | 89.13 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,628,764.01 | 4,699,029.86 | 3,657,458.25 | 2,633,617.92 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | 79,944,000.00 | 79,656,000.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | 3.70 | 3.50 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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