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长城久兆中小板300指数分级(162010)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0050
0.46%
1.0860 2017-08-17
1.0858 最新估值
1.8010 累计净值

近3月:5.54% 近1年:-3.02% 成立日期:2012-01-30

基金经理:杨建华管理公司:长城基金管理有限公司

基金规模:0.26亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.0860 1.8010 0.46%
2017-08-16 1.0810 1.7980 0.46%
2017-08-15 1.0760 1.7950 0.65%
2017-08-14 1.0690 1.7910 2.30%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金之母基金是跟踪标的为中小板300指数的标准指数基金,采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同,控制跟踪误差,策略基本得当。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金份额净值增长率为 -0.28%,本基金比较基准收益率为 -1.08%。本基金年初至报告期末日均跟踪误差为 0.2813%,年化跟踪误差为4.3428%。受到基金规模波动和部分成分股长期停牌的影响,跟踪误差有... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.45% 6.58% 5.54% 4.73% -3.02% 4.07% 46.85%
同类平均 -0.11% 1.66% 6.61% 5.51% 4.68% 7.41% 20.35%
沪深300指数 0.14% 1.58% 9.13% 8.76% 10.32% 12.42% 272.13%
同类排名 78/513 171/511 316/484 294/467 310/425 328/513 94/513
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-08-11 -- 2017-07-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.6970 6.25%
信诚信息安全B 0.6150 5.13%
招商中证煤炭B 1.5280 4.95%
鹏华高铁B 0.5130 4.48%
安信一带一路B 0.5640 4.06%
融通军工B 0.3790 3.84%
长盛中证申万一带一路B 0.6940 3.74%
招商300高贝塔B 0.4760 3.70%
前海开源中航军工B 0.5830 3.55%
鹏华资源B 1.6940 3.42%
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