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长城久兆中小板300指数分级(162010)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0070
-0.63%
1.1040 2017-12-12
1.1034 最新估值
1.8120 累计净值

近3月:-2.47% 近1年:5.11% 成立日期:2012-01-30

基金经理:杨建华管理公司:长城基金管理有限公司

基金规模:0.25亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-12-12 1.1040 1.8120 -0.63%
2017-12-11 1.1110 1.8160 1.09%
2017-12-08 1.0990 1.8090 0.73%
2017-12-07 1.0910 1.8040 -0.46%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本基金之母基金是跟踪标的为中小板300指数的标准指数基金,采用完全复制策略,按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。本基金报告期内严格遵守基金合同,控制跟踪误差,策略基本得当。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金比较基准收益率为6.87%,本基金报告期净值收益率为6.21%。本基金年初至报告期末日均跟踪误差为0.2356%,年化跟踪误差为3.6501%。受到基金规模波动和部分成分股长期停牌的影响,... 更多

业绩表现 数据日期:2017-12-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.10% -5.64% -2.47% 7.50% 5.11% 5.80% 49.28%
同类平均 0.74% -4.19% 0.68% 10.44% 12.24% 11.88% 24.79%
沪深300指数 -0.60% -2.33% 4.64% 12.36% 17.80% 21.33% 301.60%
同类排名 244/545 404/544 364/529 326/495 309/447 342/545 104/545
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-08 -- 2017-11-30 --
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