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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -670942929.57 | -140484363.31 | 288476303.88 | -110953573.66 |
| 其中：股票 | -201609748.04 | 15767486.41 | 234253770.95 | 60831482.50 |
| 债券 | -2258004.80 | -404604.17 | -4355511.53 | -2277813.77 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 4981171.54 | 2975715.97 | 3296589.34 | 2680485.59 |
| 公允价值变动收益 | -489981873.90 | -166587256.55 | 44993873.13 | -176623413.63 |
| 利息合计 | 16966651.90 | 7301601.22 | 8286523.30 | 3694421.89 |
| 其中:存款利息收入 | 1217082.10 | 656572.12 | 705168.25 | 342340.13 |
| 债券利息收入 | 13516165.02 | 4977318.18 | 7505679.84 | 3352081.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2233404.78 | 1667710.92 | 75675.21 | -- |
| 其他收入 | 958873.73 | 462693.81 | 2001058.69 | 741263.76 |
| 收入合计 | -670942929.57 | -140484363.31 | 288476303.88 | -110953573.66 |
| 管理费 | 28987264.99 | 13890415.90 | 18852349.82 | 8154645.45 |
| 托管费 | 4831210.80 | 2315069.33 | 3142058.29 | 1359107.59 |
| 销售服务费 | -- | 0.00 | -- | -- |
| 交易费用 | 14820028.34 | 9668773.27 | 13549258.46 | 4432319.69 |
| 利息支出 | 1321782.96 | 944713.21 | 150508.69 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1321782.96 | 944713.21 | 150508.69 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 379626.25 | 187667.83 | 375952.17 | 186227.85 |
| 费用合计 | 50339913.34 | 27006639.54 | 36070127.43 | 14132300.58 |
| 利润总额 | -721282842.91 | -167491002.85 | 252406176.45 | -125085874.24 |
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