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金鹰中小盘精选混合(162102)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2004-05-27 管理人:金鹰基金... 基金经理:吴德瑄
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 455,809,022.81 461,570,747.44 384,477,378.70 383,300,004.35
股票市值(元) 346,763,753.81 361,041,935.60 295,315,805.66 251,678,040.67
股票投资占总资产比例(%) 71.74 75.16 76.03 65.07
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 38,794,570.89 17,278,601.28 1,442,746.44 24,164,141.88
其他资产占总资产比例(%) 8.03 3.60 0.37 6.25
债券市值(不含国债)(元) 94,232,766.00 97,250,627.50 87,004,629.40 95,469,500.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 19.50 20.25 22.40 24.68
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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