|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,611,044,510.40 | 1,563,368,476.30 | 1,849,153,520.53 | 2,123,331,993.19 |
| 股票市值（元） | 1,131,872,345.55 | 997,462,519.17 | 1,353,274,740.77 | 1,538,848,696.46 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 68.94 | 62.62 | 72.47 | 61.23 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 10,261,904.97 | 7,258,678.11 | 6,566,706.76 | 75,489,558.64 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.63 | 0.46 | 0.35 | 3.00 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 333,076,500.00 | 391,178,500.00 | 426,914,517.60 | 506,964,809.80 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 20.29 | 24.56 | 22.86 | 20.17 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]