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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

开放式债券型 低风险
单位净值:
-0.0002
-0.02%
1.0647 2017-06-23
1.0646 最新估值
1.4304 累计净值

近3月:-1.24% 近1年:-0.14% 成立日期:2012-03-09

基金经理:黄艳芳、戴管理公司:金鹰基金管理有限公司

基金规模:0.58亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0647 1.4304 -0.02%
2017-06-22 1.0649 1.4306 -0.29%
2017-06-21 1.0680 1.4337 0.08%
2017-06-20 1.0672 1.4329 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  整个一季度,由于基金规模较小,债券方面以交易所债券为主,保持了中等久期获得稳定的票息收入,同时为了保持组合的进攻性,对转债进行了一定比例的配置;股票投资方面,配置比例不超过20%,采取量化模型方法,选择一篮子股票进行组合投资,分散投资风险,同时获取较好收益。
  报告期内基金的业绩表现
  截至2017年3月31日,基金份额净值1.079元,本报告期份额净值增长0.88%,同期业绩比较基准增长率为-0.10%,基金业绩表现超越比较基准0.98%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  ... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.22% 1.65% -1.24% -0.34% -0.14% -0.46% 6.49%
同类平均 0.91% 3.07% -0.12% 2.80% 5.32% 2.21% 77.14%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 149/199 125/197 133/185 138/171 121/153 154/199 142/199
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0647 -0.02%
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