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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.09%
1.0820 2017-02-21
1.0830 最新估值
1.1440 累计净值

近3月:-2.26% 近1年:-0.18% 成立日期:2013-05-02

基金经理:刘丽娟、戴管理公司:金鹰基金管理有限公司

基金规模:2.89亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-21 1.0820 1.1440 0.09%
2017-02-20 1.0810 1.1430 0.09%
2017-02-17 1.0800 1.1420 0.00%
2017-02-16 1.0800 1.1420 -0.09%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  2016年第四季度,债券市场大幅调整。整个四季度,债券市场笼罩在人民币贬值及通胀上行的负面影响之中,银行间流动性不断萎缩导致银行资金面出现紧张,在这种情况下,银行通过赎回货币基金及高价发行存单的方式补充资金,引发了整个市场的负向反馈,短端利率不断上行,同时,流动性较好的长端利率债也大幅调整,10年国债一度达到 3.37%的高点,相对低点上行 70bp。在利率债调整的影响下,信用债也未能幸免,各个期限的城投债、产业债均大幅调整。进入 12月,在央行的货币投放后,整个银行间系统流动性问题得到... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% -0.73% -2.26% -2.61% -0.28% -0.55% 8.10%
同类平均 0.26% 1.72% -2.05% -1.21% 5.83% 0.96% 82.95%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 120/175 170/175 102/161 110/152 128/149 146/175 125/175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
金鹰元盛债券(LOF)E 1.0810 0.09%
金鹰元盛债券(LOF)C 1.0810 0.09%
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