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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.09%
1.1070 2017-06-27
1.1077 最新估值
1.1690 累计净值

近3月:2.22% 近1年:0.91% 成立日期:2013-05-02

基金经理:刘丽娟、戴管理公司:金鹰基金管理有限公司

基金规模:1.90亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-27 1.1070 1.1690 0.09%
2017-06-26 1.1060 1.1680 0.73%
2017-06-23 1.0980 1.1600 0.09%
2017-06-22 1.0970 1.1590 0.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾2017年第一季度,债券市场表现为快速调整并震荡的行情。一月份,伴随着春节因素带动资金面偏紧,在一月初,债券市场小幅调整,伴随着月中经济数据披露好于预期,临近月末,央行上调MLF利率带动市场对央行变相加息的恐慌,债券市场大幅调整,调整持续到春节后,2月初,十年金融债调整幅度达50bp,十年国开金融债从年初的3.68,最高上行至4.19,十年国债从年初的3.01,最高上行至3.49。从二月初到三月底,债券市场整体走势震荡。季末MPA考核一度对资金面有着较大的影响,带动短端债券上行,长端利率债也跟随调... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.00% 2.50% 2.22% 2.12% 0.91% 1.84% 10.70%
同类平均 1.37% 3.69% 0.91% 3.56% 5.58% 3.29% 80.42%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 90/196 111/195 51/184 75/172 111/154 90/196 127/196
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
金鹰元盛债券(LOF)C 1.1070 0.09%
金鹰元盛债券(LOF)E 1.2000 0.08%
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