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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.09%
1.1110 2017-08-17
1.1108 最新估值
1.1730 累计净值

近3月:2.87% 近1年:-0.09% 成立日期:2013-05-02

基金经理:刘丽娟、戴管理公司:金鹰基金管理有限公司

基金规模:0.80亿元(2017-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.1110 1.1730 0.09%
2017-08-16 1.1100 1.1720 -0.09%
2017-08-15 1.1110 1.1730 0.00%
2017-08-14 1.1110 1.1730 0.27%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年第二季度,整个债券市场基本上经历了一波先跌后涨的行情。首先,在前半个季度,央行维持对债券市场流动性的紧平衡控制,证监会、保监会、银监会也相继出台监管文件,债券市场对委外赎回的预期逐步加强。同时,外围市场美联储加息的预期不断增强,美国国债收益率小幅走高。虽然经济数据依然比较疲软,但债券市场收益率出现的明显的上行。十年期国债收益从月初的3.28一度上行至3.69,上行41bp,3年AAA中票收益从月初的4.32一度上行至4.99,上行幅度达到67bp。但后半月,伴随着央行不断提供货币市场流... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.09% 0.36% 2.87% 2.87% -0.09% 2.21% 11.10%
同类平均 0.58% 2.69% 4.05% 4.19% 2.61% 4.39% 80.67%
沪深300指数 0.14% 1.58% 9.13% 8.76% 10.32% 12.42% 272.13%
同类排名 130/200 137/196 98/194 80/179 99/154 102/200 132/200
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
金鹰元盛债券(LOF)C 1.1110 0.09%
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