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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -611250224.24 | -276744463.86 | 344855464.56 | -128476693.22 |
| 其中：股票 | -315155110.07 | -87866034.04 | 237776406.18 | 12239834.30 |
| 债券 | -2994144.89 | -3628904.65 | -650772.29 | -50591.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 6734744.96 | 2922575.62 | 4329171.64 | 3294733.47 |
| 公允价值变动收益 | -321551801.86 | -199216029.07 | 91684254.39 | -149460558.55 |
| 利息合计 | 20640582.06 | 10415693.78 | 9868170.24 | 4533282.23 |
| 其中:存款利息收入 | 2005832.23 | 1096610.89 | 1269298.48 | 780858.89 |
| 债券利息收入 | 16686820.99 | 8047582.41 | 8531576.48 | 3752423.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1947928.84 | 1271500.48 | 67295.28 | -- |
| 其他收入 | 1075505.56 | 628234.50 | 1848234.40 | 966606.89 |
| 收入合计 | -611250224.24 | -276744463.86 | 344855464.56 | -128476693.22 |
| 管理费 | 32818954.96 | 17287912.38 | 21749960.72 | 9604349.48 |
| 托管费 | 5469825.87 | 2881318.75 | 3624993.42 | 1600724.92 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21625491.15 | 11841436.70 | 21115730.82 | 9886178.65 |
| 利息支出 | 239112.65 | 29346.61 | 136927.32 | 82788.15 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 239112.65 | 29346.61 | 136927.32 | 82788.15 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 234331.32 | 119106.93 | 233751.57 | 115564.76 |
| 费用合计 | 60387715.95 | 32159121.37 | 46861363.85 | 21289605.96 |
| 利润总额 | -671637940.19 | -308903585.23 | 297994100.71 | -149766299.18 |
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