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泰达宏利成长混合(162201)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-25 管理人:泰达宏利... 基金经理:周琦凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -89803537.30 -49065841.78 2090516.55 -16367523.98
其中:股票 -109014899.33 -23843753.17 -39383046.55 -43961560.69
债券 -736111.51 -935347.00 -3993379.70 -1244210.59
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2665744.40 1479862.02 3772817.75 2506906.85
公允价值变动收益 13214122.89 -27925462.15 35762967.84 23326629.51
利息合计 3965113.65 2080302.31 5817161.34 2982302.31
其中:存款利息收入 112007.81 56702.29 235980.74 127352.88
债券利息收入 3853105.84 2023600.02 5568773.13 2852042.26
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 12407.47 2907.17
其他收入 102492.60 78556.21 113995.87 22408.63
收入合计 -89803537.30 -49065841.78 2090516.55 -16367523.98
管理费 7645373.69 4090466.49 10986980.78 5664034.57
托管费 1274228.96 681744.41 1831163.39 944005.73
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8790677.76 4180544.25 11258905.13 5617486.24
利息支出 2412715.58 1486936.78 3902818.48 1961584.99
其中:卖出回购金融资产支出 2412715.58 1486936.78 3902818.48 1961584.99
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 234286.67 126271.60 238405.39 118765.33
费用合计 20357282.66 10565963.53 28218273.17 14305876.86
利润总额 -110160819.96 -59631805.31 -26127756.62 -30673400.84
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