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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2398488.81 | 38023522.45 | 57873981.23 | 57873981.23 |
| 交易性金融资产 | 1436773340.21 | 2154848838.31 | 2123939086.42 | 2123939086.42 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1068264256.21 | 1672886652.51 | 1649880696.52 | 1649880696.52 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 368509084.00 | 481962185.80 | 474058389.90 | 474058389.90 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 89362098.96 | 28392738.29 | 125589920.37 | 125589920.37 |
| 存出保证金 | 3204426.24 | 3931178.80 | 2863340.01 | 2863340.01 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 50356556.89 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 7713749.04 | 6527723.33 | 8875386.63 | 8875386.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 213437.79 | 280878.12 | 13474570.22 | 13474570.22 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 140100450.15 | 100000350.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1679765991.20 | 2382361786.19 | 2332616284.88 | 2332616284.88 |
| 应付基金管理费 | 2297541.40 | 2846971.83 | 2537128.44 | 2537128.44 |
| 应付基金托管费 | 382923.56 | 474495.31 | 422854.73 | 422854.73 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 2030754.24 | 2410289.58 | 3696733.07 | 3696733.07 |
| 应付证券交易清算款 | 2847889.71 | 49028924.85 | 5401012.52 | 5401012.52 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 148242.32 | 1209268.78 | 865881.23 | 865881.23 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 30000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1700495.86 | 1602687.13 | 1452167.61 | 1452167.61 |
| 负债总值 | 9407847.09 | 87572637.48 | 14375777.60 | 14375777.60 |
| 实收基金 | 1902662972.82 | 2163036095.20 | 1760417954.88 | 1760417954.88 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -232304828.71 | 131753053.51 | 557822552.40 | 557822552.40 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1670358144.11 | 2294789148.71 | 2318240507.28 | 2318240507.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1679765991.20 | 2382361786.19 | 2332616284.88 | 2332616284.88 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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