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泰达宏利成长混合(162201)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2003-04-25 管理人:泰达宏利... 基金经理:周琦凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 23857436.50 364540.17 585878.12 585878.12
交易性金融资产 492774958.68 559710848.52 656742367.11 656742367.11
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 394847615.68 452851268.32 533230585.71 533230585.71
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 97927343.00 106859580.20 123511781.40 123511781.40
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2798068.18 2961278.42 3668688.74 3668688.74
存出保证金 348038.27 365955.57 443703.48 443703.48
应收证券交易清算款 7220532.03 3187967.65 1346388.97 1346388.97
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2467018.79 888967.49 3051722.96 3051722.96
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 110422.54 249309.24 190812.84 190812.84
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 529576474.99 567728867.06 666029562.22 666029562.22
应付基金管理费 596079.42 620866.38 750295.13 750295.13
应付基金托管费 99346.57 103477.74 125049.18 125049.18
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1619845.88 1325835.41 1507076.87 1507076.87
应付证券交易清算款 9934766.18 3438000.94 589562.43 589562.43
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 159944.70 64910.37 289905.31 289905.31
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 75541.97 133577.46 161481.51 161481.51
卖出回购金融资产款 59999857.50 61299748.55 72099748.85 72099748.85
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 197239.98 107531.30 200686.70 200686.70
负债总值 72682622.20 67093948.15 75723805.98 75723805.98
实收基金 452590082.25 445324324.50 468331827.52 468331827.52
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4303770.54 55310594.41 121973928.72 121973928.72
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 456893852.79 500634918.91 590305756.24 590305756.24
负债及持有人权益合计 529576474.99 567728867.06 666029562.22 666029562.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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