|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -269978261.69 | -54922331.00 | 81899704.89 | -94908536.71 |
| 其中：股票 | -123444800.08 | -26378835.91 | 26026219.86 | -53590406.53 |
| 债券 | -356564.12 | -2874.69 | -98384.56 | -112225.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 6950176.38 | 4095103.80 | 2323199.72 | 1593277.24 |
| 公允价值变动收益 | -159902783.29 | -35760896.55 | 47952448.50 | -45730075.19 |
| 利息合计 | 6545742.50 | 3088209.27 | 5255808.30 | 2612127.05 |
| 其中:存款利息收入 | 694705.16 | 332458.43 | 766736.41 | 444334.39 |
| 债券利息收入 | 5824000.58 | 2745003.65 | 4459015.70 | 2167792.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 27036.76 | 10747.19 | 30056.19 | -- |
| 其他收入 | 229966.92 | 36963.08 | 440413.07 | 318765.72 |
| 收入合计 | -269978261.69 | -54922331.00 | 81899704.89 | -94908536.71 |
| 管理费 | 13362344.15 | 6608248.03 | 10412396.58 | 5108920.00 |
| 托管费 | 2227057.40 | 1101374.70 | 1735399.40 | 851486.67 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 7983272.24 | 3527887.28 | 7562593.87 | 3944504.33 |
| 利息支出 | 2411.09 | -- | 447.92 | 447.92 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 2411.09 | -- | 447.92 | 447.92 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 198770.99 | 98938.45 | 204483.65 | 101240.88 |
| 费用合计 | 23773855.87 | 11336448.46 | 19915321.42 | 10006599.80 |
| 利润总额 | -293752117.56 | -66258779.46 | 61984383.47 | -104915136.51 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]