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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 21868902.23 | 25821213.36 | 5398994.28 | 5398994.28 |
| 交易性金融资产 | 603716990.32 | 1004252435.55 | 812616728.19 | 812616728.19 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 459635590.32 | 786455389.95 | 633585439.97 | 633585439.97 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 144081400.00 | 217797045.60 | 179031288.22 | 179031288.22 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 54569040.15 | 13607003.23 | 28750714.80 | 28750714.80 |
| 存出保证金 | 1353913.63 | 1175761.83 | 853913.63 | 853913.63 |
| 应收证券交易清算款 | 3324789.23 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 175812.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 2521021.95 | 2261576.81 | 3510586.63 | 3510586.63 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 68655.77 | 854101.76 | 572215.85 | 572215.85 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 20000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 687423313.28 | 1068147904.54 | 851703153.38 | 851703153.38 |
| 应付基金管理费 | 897144.41 | 1170569.41 | 1075998.75 | 1075998.75 |
| 应付基金托管费 | 149524.10 | 195094.89 | 179333.13 | 179333.13 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 755323.03 | 828577.07 | 1262600.55 | 1262600.55 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 7190606.06 | 2111943.84 | 2111943.84 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 59269.22 | 153104.89 | 202808.09 | 202808.09 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1178103.19 | 838714.11 | 928385.67 | 928385.67 |
| 负债总值 | 3039363.95 | 10376666.43 | 5761070.03 | 5761070.03 |
| 实收基金 | 876467734.38 | 1034889466.28 | 758578633.53 | 758578633.53 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -192083785.05 | 22881771.83 | 87363449.82 | 87363449.82 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 684383949.33 | 1057771238.11 | 845942083.35 | 845942083.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 687423313.28 | 1068147904.54 | 851703153.38 | 851703153.38 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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