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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 657,389,023.03 | 684,383,949.33 | 889,153,748.90 | 1,057,771,238.11 |
| 股票市值（元） | 442,201,439.09 | 459,635,590.32 | 546,894,836.54 | 786,455,389.95 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.89 | 66.86 | 61.11 | 73.63 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 22,561,207.14 | 7,268,380.58 | 13,454,147.81 | 4,467,252.40 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 3.41 | 1.06 | 1.50 | 0.42 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 139,780,600.00 | 144,081,400.00 | 190,248,470.20 | 217,797,045.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 21.14 | 20.96 | 21.26 | 20.39 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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