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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -30759448.21 | -23374579.53 | 25941561.72 | -23504798.37 |
| 其中：股票 | -30891607.43 | -14530937.78 | 26260099.02 | -13804155.58 |
| 债券 | -362922.75 | -337988.63 | 185262.06 | 3397.36 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 1280614.47 | 851459.35 | 818535.41 | 637414.77 |
| 公允价值变动收益 | -2184742.52 | -10099090.46 | -3151543.43 | -11250922.43 |
| 利息合计 | 1385522.29 | 734947.82 | 1783825.66 | 895470.30 |
| 其中:存款利息收入 | 158354.78 | 72906.35 | 174918.45 | 96539.07 |
| 债券利息收入 | 1223678.95 | 660372.35 | 1608907.21 | 798931.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3488.56 | 1669.12 | -- | -- |
| 其他收入 | 13687.73 | 7030.17 | 45383.00 | 13997.21 |
| 收入合计 | -30759448.21 | -23374579.53 | 25941561.72 | -23504798.37 |
| 管理费 | 2906261.25 | 1508661.29 | 3714396.82 | 1791895.55 |
| 托管费 | 484376.88 | 251443.58 | 619066.12 | 298649.24 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2092777.47 | 972204.52 | 4351494.16 | 1687077.27 |
| 利息支出 | 7272.30 | 5899.51 | 3750.15 | 803.75 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 7272.30 | 5899.51 | 3750.15 | 803.75 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 169889.38 | 84583.96 | 172479.56 | 85508.63 |
| 费用合计 | 5660577.28 | 2822792.86 | 8861186.81 | 3863934.44 |
| 利润总额 | -36420025.49 | -26197372.39 | 17080374.91 | -27368732.81 |
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