|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 1462535.70 | 578651.52 | 415409.30 | 415409.30 |
| 交易性金融资产 | 152359398.52 | 179697663.44 | 214510879.96 | 214510879.96 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 113302229.92 | 139330244.84 | 166184194.16 | 166184194.16 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 39057168.60 | 40367418.60 | 48326685.80 | 48326685.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 21597383.74 | 3435349.37 | 32951067.84 | 32951067.84 |
| 存出保证金 | 853913.63 | 853913.63 | 853913.63 | 853913.63 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 269398.05 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 710953.18 | 381349.64 | 1014813.97 | 1014813.97 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 26035.38 | 77435.07 | 68061.74 | 68061.74 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 177010220.15 | 185293760.72 | 249814146.44 | 249814146.44 |
| 应付基金管理费 | 229871.84 | 224763.50 | 309871.83 | 309871.83 |
| 应付基金托管费 | 38311.98 | 37460.56 | 51645.30 | 51645.30 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 354083.05 | 171298.14 | 998788.80 | 998788.80 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 22982887.52 | 22982887.52 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 64451.81 | 115185.17 | 81239.74 | 81239.74 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 516.80 | 516.80 | 516.80 | 516.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1150052.73 | 1074483.61 | 1150068.62 | 1150068.62 |
| 负债总值 | 1837288.21 | 1623707.78 | 25575018.61 | 25575018.61 |
| 实收基金 | 287390024.78 | 284935462.63 | 305380645.77 | 305380645.77 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -112217092.84 | -101265409.69 | -81141517.94 | -81141517.94 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 175172931.94 | 183670052.94 | 224239127.83 | 224239127.83 |
| 负债及持有人权益合计 | 177010220.15 | 185293760.72 | 249814146.44 | 249814146.44 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]