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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 171,803,270.43 | 175,172,931.94 | 174,338,921.90 | 183,670,052.94 |
| 股票市值（元） | 117,394,101.76 | 113,302,229.92 | 112,372,433.00 | 139,330,244.84 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 67.29 | 64.01 | 63.27 | 75.19 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,110,761.64 | 1,590,902.19 | 6,532,176.31 | 1,582,096.39 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.78 | 0.90 | 3.68 | 0.85 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 39,162,962.40 | 39,057,168.60 | 36,590,793.30 | 40,367,418.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.45 | 22.06 | 20.60 | 21.79 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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