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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1187833845.48 | -482079650.56 | 652693641.91 | -894258337.21 |
| 其中：股票 | -145164920.18 | 94021424.66 | 131669296.69 | -287606751.17 |
| 债券 | 225292.24 | -- | 2371169.60 | 1406540.97 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30805636.16 | 20487320.15 | 24250728.48 | 15143627.63 |
| 公允价值变动收益 | -1085164335.97 | -603050685.75 | 483416177.41 | -627904805.16 |
| 利息合计 | 9484560.26 | 5211448.43 | 8724093.20 | 4088366.17 |
| 其中:存款利息收入 | 5786396.64 | 2777202.68 | 5998743.30 | 3073230.49 |
| 债券利息收入 | 31102.60 | 19342.77 | 2711570.44 | 1001356.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3667061.02 | 2414902.98 | 13779.46 | 13779.46 |
| 其他收入 | 1979922.01 | 1250841.95 | 2262176.53 | 614684.35 |
| 收入合计 | -1187833845.48 | -482079650.56 | 652693641.91 | -894258337.21 |
| 管理费 | 72053849.89 | 37782764.02 | 86586248.35 | 43374731.82 |
| 托管费 | 12008974.92 | 6297127.28 | 14431041.38 | 7229121.92 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 38171341.67 | 19481908.33 | 57305512.57 | 28245330.38 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 501456.48 | 248877.04 | 489348.09 | 238968.47 |
| 费用合计 | 122735622.96 | 63810676.67 | 158812150.39 | 79088152.59 |
| 利润总额 | -1310569468.44 | -545890327.23 | 493881491.52 | -973346489.80 |
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