泰达宏利行业精选(162204)基金规模-基金频道-金融界

泰达宏利行业精选(162204)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：成长型	投资类型：股票型	基金经理：刘青山
基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

份额变动

报告期	基金份额(万份)					基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
报告期	期初份额	期间申购	期间赎回	期末份额	变动率	基金资产净值 (万元)	基金资产总值 (万元)
2012-03-31	92,702.5082	1,085.3951	4,958.0278	88,829.8755	-4.18%	355,912.9109	360,471.1740
2011-12-31	102,551.6609	892.3553	10,741.5080	92,702.5082	-9.60%	376,066.4358	394,076.4236
2011-09-30	102,686.8669	6,919.3177	7,054.5236	102,551.6609	-0.13%	439,818.9565	441,278.0324
2011-06-30	98,791.5594	18,890.1537	14,994.8463	102,686.8669	3.94%	496,419.4340	511,695.2183
2011-03-31	111,519.1558	5,884.1888	18,611.7852	98,791.5594	-11.41%	500,990.8122	502,807.0775
2010-12-31	106,629.5764	42,361.8052	37,472.2258	111,519.1558	4.59%	597,575.9937	605,361.4887
2010-09-30	130,198.9804	10,059.1390	33,628.5430	106,629.5764	-18.10%	514,193.9128	587,693.5189
2010-06-30	124,752.7981	10,126.1594	4,679.9771	130,198.9804	4.37%	526,803.2031	528,499.6225
2010-03-31	150,155.5894	2,687.3494	28,090.1407	124,752.7981	-16.92%	567,023.2423	577,645.5192
2009-12-31	152,423.7284	19,815.6374	22,083.7764	150,155.5894	-1.49%	721,909.0305	727,685.5907
2009-09-30	136,974.6797	47,154.4430	31,705.3942	152,423.7284	11.28%	649,412.7041	653,078.9287
2009-06-30	119,813.2479	47,933.8529	30,772.4211	136,974.6797	14.32%	593,038.8625	606,537.9902
2009-03-31	107,028.9167	27,011.5427	14,227.2115	119,813.2479	11.94%	424,197.8754	426,139.7977
2008-12-31	106,976.6879	7,727.3885	7,675.1597	107,028.9167	0.05%	300,752.4932	304,493.8678
2008-09-30	111,225.2068	7,555.6060	11,804.1250	106,976.6879	-3.82%	316,447.6316	329,432.5795
2008-06-30	116,160.6337	11,047.2280	15,982.6548	111,225.2068	-4.25%	391,536.3849	392,902.0127
2008-03-31	124,582.5998	12,428.2908	20,850.2570	116,160.6337	-6.76%	501,483.2745	521,065.6012
2007-12-31	126,566.3866	30,261.9112	32,245.6980	124,582.5998	-1.57%	694,884.7333	714,849.2463
2007-09-30	92,416.4063	54,281.2157	20,131.2354	126,566.3866	36.95%	748,618.0063	774,508.7516
2007-06-30	104,197.9605	25,925.2090	37,706.7632	92,416.4063	-11.31%	365,554.7113	367,229.8845
2007-03-31	110,422.8954	34,177.0707	40,402.0056	104,197.9605	-5.64%	296,408.1656	304,409.4258
2006-09-30	126,843.7091	8,081.6917	21,623.6179	113,301.7830	-10.68%	197,059.4919	201,340.7973
2006-03-31	133,359.9726	29,651.9376	48,377.4688	114,634.4414	-14.04%	135,098.0930	137,908.6462
2005-09-30	203,233.3889	7,793.5833	64,536.6384	146,490.3338	-27.92%	150,753.5331	151,931.0667
2005-03-31	195,288.0364	39,909.3401	53,379.8355	181,817.5409	-6.90%	183,409.4802	189,687.9646
2004-09-30	201,703.4173	30,818.5519	26,155.4479	206,366.5214	2.31%	211,068.9578	211,723.2979

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