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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 756445553.05 | 656524996.28 | 615562742.01 | 615562742.01 |
| 交易性金融资产 | 2911900170.31 | 4205614487.13 | 5371317509.23 | 5371317509.23 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2911900170.31 | 4196438467.03 | 5360871290.43 | 5360871290.43 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | 9176020.10 | 10446218.80 | 10446218.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9818986.38 | 6301995.30 | 24206891.90 | 24206891.90 |
| 存出保证金 | 3879472.56 | 6532611.48 | 5557969.21 | 5557969.21 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 35493327.56 | 35493327.56 |
| 应收股利 | -- | 1990741.20 | -- | -- |
| 应收利息 | 300536.66 | 189750.76 | 229835.81 | 229835.81 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 168169.42 | 437041.03 | 1246611.70 | 1246611.70 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 258251347.38 | 239360559.68 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3940764235.76 | 5116952182.86 | 6053614887.42 | 6053614887.42 |
| 应付基金管理费 | 5040925.74 | 5822461.07 | 7972506.86 | 7972506.86 |
| 应付基金托管费 | 840154.29 | 970410.17 | 1328751.16 | 1328751.16 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4743637.80 | 3490036.33 | 8994580.35 | 8994580.35 |
| 应付证券交易清算款 | 166187085.35 | 138138000.56 | 56337209.57 | 56337209.57 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 96873.47 | 2112704.23 | 780592.73 | 780592.73 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3191201.35 | 2224230.61 | 2441310.15 | 2441310.15 |
| 负债总值 | 180099878.00 | 152757842.97 | 77854950.82 | 77854950.82 |
| 实收基金 | 927025081.67 | 1026868668.68 | 1115191558.11 | 1115191558.11 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2833639276.09 | 3937325671.21 | 4860568378.49 | 4860568378.49 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3760664357.76 | 4964194339.89 | 5975759936.60 | 5975759936.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 3940764235.76 | 5116952182.86 | 6053614887.42 | 6053614887.42 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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