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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,559,129,108.85 | 3,760,664,357.76 | 4,398,189,564.50 | 4,964,194,339.89 |
| 股票市值（元） | 2,651,432,814.44 | 2,911,900,170.31 | 3,330,652,118.64 | 4,196,438,467.03 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 73.55 | 73.89 | 75.48 | 82.01 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 14,547,704.27 | 4,348,178.64 | 66,860,616.07 | 9,150,144.47 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.40 | 0.11 | 1.52 | 0.18 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | 9,176,020.10 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | 0.18 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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