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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 55804044.19 | 281035.16 | 9098833.93 | 9098833.93 |
| 交易性金融资产 | 176278343.26 | 119534763.95 | 172889657.70 | 172889657.70 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 64154500.56 | 74773163.95 | 88754025.50 | 88754025.50 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 112123842.70 | 44761600.00 | 84135632.20 | 84135632.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 29394135.59 | 578348.53 | 65140033.51 | 65140033.51 |
| 存出保证金 | 603913.63 | 603913.63 | 603913.63 | 603913.63 |
| 应收证券交易清算款 | 246100.15 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 29400.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 1585712.10 | 799335.71 | 789634.69 | 789634.69 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 107801.19 | 158554.90 | 261632.47 | 261632.47 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 100000350.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264020050.11 | 221985701.88 | 248783705.93 | 248783705.93 |
| 应付基金管理费 | 297239.94 | 249930.15 | 277099.21 | 277099.21 |
| 应付基金托管费 | 53078.57 | 44630.39 | 49482.02 | 49482.02 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 304689.34 | 145373.33 | 663455.97 | 663455.97 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 1048416.55 | 27071649.84 | 27071649.84 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 96314.39 | 84006.53 | 205833.95 | 205833.95 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 246461.68 | 231421.68 | 231421.68 | 231421.68 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 850653.35 | 674043.10 | 850724.53 | 850724.53 |
| 负债总值 | 1848437.27 | 2477821.73 | 29349667.20 | 29349667.20 |
| 实收基金 | 258296746.94 | 207021430.86 | 172379268.03 | 172379268.03 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 3874865.90 | 12486449.29 | 47054770.70 | 47054770.70 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 262171612.84 | 219507880.15 | 219434038.73 | 219434038.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 264020050.11 | 221985701.88 | 248783705.93 | 248783705.93 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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