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每万份单位收益：0.71842012-05-24 |
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 37447603.90 | 672708.04 | 50308914.05 | 50308914.05 |
| 交易性金融资产 | 44920023.02 | 130146081.56 | 220449163.03 | 220449163.03 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 44920023.02 | 130146081.56 | 220449163.03 | 220449163.03 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9090.91 | -- | 409090.91 | 409090.91 |
| 存出保证金 | -- | -- | -- | -- |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 450262.34 | 1677689.94 | 1449318.46 | 1449318.46 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 5377702.66 | 147973.66 | 60999896.92 | 60999896.92 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 60000330.00 | 171000570.00 | 171000570.00 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88204682.83 | 192644783.20 | 504616953.37 | 504616953.37 |
| 应付基金管理费 | 27336.35 | 52708.19 | 118826.51 | 118826.51 |
| 应付基金托管费 | 8283.69 | 15972.15 | 36008.06 | 36008.06 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 20709.35 | 39930.41 | 90020.12 | 90020.12 |
| 应付利润 | 199622.09 | 288256.95 | 546349.20 | 546349.20 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 6473.75 | 15798.37 | 14900.99 | 14900.99 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 1654.04 | 3644.86 | 3644.86 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 11269874.36 | 28999785.50 | 28999785.50 |
| 应交税金 | 51309.84 | 51309.84 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 325123.52 | 182947.22 | 364500.00 | 364500.00 |
| 负债总值 | 638858.59 | 11918451.53 | 30174035.24 | 30174035.24 |
| 实收基金 | 87565824.24 | 180726331.67 | 474442918.13 | 474442918.13 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 87565824.24 | 180726331.67 | 474442918.13 | 474442918.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 88204682.83 | 192644783.20 | 504616953.37 | 504616953.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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