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每万份单位收益：0.71842012-05-24 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 274,534,894.28 | 87,565,824.24 | 116,687,739.13 | 180,726,331.67 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 1,523,794.90 | 5,827,965.00 | 1,650,513.02 | 1,825,663.60 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.55 | 6.61 | 1.35 | 0.95 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 154,943,609.81 | 44,920,023.02 | 100,070,908.38 | 130,146,081.56 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 56.27 | 50.93 | 81.62 | 67.56 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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