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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
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| 没有该基金的分红数据 | ||||
| 公告日期：2007-08-29 | |||
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| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.405174385 |
| 结果公告日 | 2007-08-29 | 份额变更登记日 | 2007-08-29 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.405174385000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | (1)场外份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.405174385,本基金注册登记机构按照1:2.405174385的拆分比例,增加本基金场外基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场外份额持有人原来每1份基金份额拆分后为 2.405174385份,基金份额计算结果截位保留到小数点后2位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的份额余额进行再次分配。 (2)场内份额拆分比例及结果 基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.405174385,本基金注册登记机构按照1:2.405174385的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分后为 2.405174385份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的余额进行再次分配。 | ||
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