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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1080906592.38 | -550716485.18 | 820806004.06 | -155227582.26 |
| 其中：股票 | -561427492.38 | -204632167.22 | 738234349.29 | -31320188.31 |
| 债券 | -31350490.12 | -25096728.18 | -13626385.06 | -18812382.33 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | 594428.97 | 594428.97 |
| 股利 | 13858804.12 | 10057149.24 | 14237321.48 | 10850569.88 |
| 公允价值变动收益 | -539867057.45 | -350035273.82 | 39749857.39 | -137745368.25 |
| 利息合计 | 37792973.86 | 18933182.32 | 41434692.38 | 21147564.56 |
| 其中:存款利息收入 | 2004942.47 | 1217029.42 | 1905274.47 | 876163.90 |
| 债券利息收入 | 33688633.97 | 16334104.36 | 39529417.91 | 20271400.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2099397.42 | 1382048.54 | -- | -- |
| 其他收入 | 86669.59 | 57352.48 | 181739.61 | 57793.22 |
| 收入合计 | -1080906592.38 | -550716485.18 | 820806004.06 | -155227582.26 |
| 管理费 | 62637984.51 | 33382776.21 | 66995056.99 | 32266036.87 |
| 托管费 | 10439664.11 | 5563796.07 | 11165842.79 | 5377672.76 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 21656383.28 | 11583441.05 | 48910428.83 | 18243127.38 |
| 利息支出 | 483632.07 | 483632.07 | 313262.72 | 102587.19 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 483632.07 | 483632.07 | 313262.72 | 102587.19 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 533594.80 | 265377.77 | 552970.06 | 270117.91 |
| 费用合计 | 95751258.77 | 51279023.17 | 127937561.39 | 56259542.11 |
| 利润总额 | -1176657851.15 | -601995508.35 | 692868442.67 | -211487124.37 |
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