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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 202563692.91 | 593474236.28 | 297146066.45 | 297146066.45 |
| 交易性金融资产 | 3320266396.57 | 3210204374.10 | 4758760408.62 | 4758760408.62 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2405376396.57 | 2144908574.10 | 3488537933.78 | 3488537933.78 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 914890000.00 | 1065295800.00 | 1270222474.84 | 1270222474.84 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1473985.64 | 70169.70 | 24360150.64 | 24360150.64 |
| 存出保证金 | 4397942.74 | 5436784.00 | 4962551.58 | 4962551.58 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1614900.84 | -- | -- |
| 应收利息 | 18247834.78 | 14885110.58 | 15297421.51 | 15297421.51 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 10171.14 | 16975.06 | 290811.09 | 290811.09 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | 400000320.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3546960023.78 | 4225702870.56 | 5100817409.89 | 5100817409.89 |
| 应付基金管理费 | 4640051.78 | 5044717.97 | 6278723.60 | 6278723.60 |
| 应付基金托管费 | 773341.97 | 840786.33 | 1046453.94 | 1046453.94 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 793422.42 | 929525.19 | 11525893.84 | 11525893.84 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 32998954.69 | 32998954.69 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 306792.34 | 1133497.39 | 566318.63 | 566318.63 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 2885416.88 | 2885416.88 | 2662416.88 | 2662416.88 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2724058.28 | 2796195.38 | 2474143.85 | 2474143.85 |
| 负债总值 | 12123083.67 | 13630139.14 | 57552905.43 | 57552905.43 |
| 实收基金 | 2100782881.76 | 2155631558.09 | 2267058311.08 | 2267058311.08 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1434054058.35 | 2056441173.33 | 2776206193.38 | 2776206193.38 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3534836940.11 | 4212072731.42 | 5043264504.46 | 5043264504.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 3546960023.78 | 4225702870.56 | 5100817409.89 | 5100817409.89 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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