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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 3,489,785,614.50 | 3,534,836,940.11 | 3,642,469,546.29 | 4,212,072,731.42 |
| 股票市值（元） | 2,328,907,588.22 | 2,405,376,396.57 | 2,508,244,612.07 | 2,144,908,574.10 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 66.36 | 67.82 | 68.55 | 50.76 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 20,424,384.21 | 22,655,948.66 | 15,387,586.31 | 21,953,770.48 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.58 | 0.64 | 0.42 | 0.52 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 962,844,800.00 | 914,890,000.00 | 971,309,200.00 | 1,065,295,800.00 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 27.44 | 25.79 | 26.55 | 25.21 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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