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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -283169118.01 | -38898971.33 | -219053227.10 | -469470922.06 |
| 其中：股票 | -224976313.02 | -65459470.03 | 44683885.46 | -53063361.84 |
| 债券 | -41410.00 | -- | 266039.61 | 887137.68 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 12445145.04 | 11629151.98 | 10329602.54 | 4424883.24 |
| 公允价值变动收益 | -75509611.83 | 11692598.65 | -279605896.15 | -425067362.37 |
| 利息合计 | 3158196.43 | 1632670.95 | 3859749.27 | 2172662.49 |
| 其中:存款利息收入 | 1374107.11 | 772621.38 | 1428863.86 | 719434.90 |
| 债券利息收入 | 1784089.32 | 860049.57 | 2428439.11 | 1450781.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | 2446.30 | 2446.30 |
| 其他收入 | 1754875.37 | 1606077.12 | 1413392.17 | 1175118.74 |
| 收入合计 | -283169118.01 | -38898971.33 | -219053227.10 | -469470922.06 |
| 管理费 | 20492841.83 | 9883639.18 | 26480853.26 | 14453540.53 |
| 托管费 | 3415473.66 | 1647273.19 | 4413475.54 | 2408923.39 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 9603649.90 | 5494904.09 | 26356500.23 | 10872839.00 |
| 利息支出 | -- | -- | 1001.23 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 1001.23 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 418972.43 | 207534.28 | 418270.00 | 207444.28 |
| 费用合计 | 33930937.82 | 17233350.74 | 57670100.26 | 27942747.20 |
| 利润总额 | -317100055.83 | -56132322.07 | -276723327.36 | -497413669.26 |
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