|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 141611231.23 | 188805420.22 | 118748267.91 | 118748267.91 |
| 交易性金融资产 | 1049733145.96 | 1356816030.98 | 1199836660.43 | 1199836660.43 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 974787004.96 | 1270824134.38 | 1114242737.83 | 1114242737.83 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 74946141.00 | 85991896.60 | 85593922.60 | 85593922.60 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1734719.77 | 1744251.24 | 9746657.40 | 9746657.40 |
| 存出保证金 | 1906289.01 | 1520813.96 | 1884026.84 | 1884026.84 |
| 应收证券交易清算款 | 4762906.72 | 40877766.59 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 4187407.71 | -- | -- |
| 应收利息 | 1205606.27 | 1397089.22 | 482302.00 | 482302.00 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 18860.72 | 501974.84 | 315081.46 | 315081.46 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1200972759.68 | 1595850754.76 | 1331012996.04 | 1331012996.04 |
| 应付基金管理费 | 1577555.60 | 2278095.73 | 1746045.25 | 1746045.25 |
| 应付基金托管费 | 262925.95 | 379682.63 | 291007.56 | 291007.56 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 844026.50 | 1432541.22 | 5696805.59 | 5696805.59 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 8820900.83 | 30535601.69 | 30535601.69 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 26980.54 | 280043.65 | 197206.11 | 197206.11 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 15686.40 | 15686.40 | 10457.60 | 10457.60 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1900049.74 | 1698469.03 | 1900020.48 | 1900020.48 |
| 负债总值 | 4627224.73 | 14905419.49 | 40377144.28 | 40377144.28 |
| 实收基金 | 1304998673.81 | 1428624711.66 | 881298489.46 | 881298489.46 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -108653138.86 | 152320623.61 | 409337362.30 | 409337362.30 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1196345534.95 | 1580945335.27 | 1290635851.76 | 1290635851.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 1200972759.68 | 1595850754.76 | 1331012996.04 | 1331012996.04 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]