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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,147,390,104.38 | 1,196,345,534.95 | 1,318,609,336.52 | 1,580,945,335.27 |
| 股票市值（元） | 928,663,174.88 | 974,787,004.96 | 1,105,398,375.53 | 1,270,824,134.38 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 80.53 | 81.17 | 83.37 | 79.63 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 3,263,087.22 | 7,893,662.72 | 2,562,590.27 | 48,485,052.32 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.28 | 0.66 | 0.19 | 3.04 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 75,235,603.20 | 74,946,141.00 | 76,101,421.10 | 85,991,896.60 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 6.52 | 6.24 | 5.74 | 5.39 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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