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泰达宏利市值优选混合(162209)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-08-03 管理人:泰达宏利... 基金经理:李坤元 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -394261863.95 -136431904.52 338773344.04 181508115.62
其中:股票 -257871883.77 -11143337.55 173531223.94 -3386668.91
债券 196615.21 196615.21 202020.00 202020.00
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 12911743.13 9134041.90 15407366.29 8092518.47
公允价值变动收益 -151179042.36 -135635866.90 146985617.03 175505116.06
利息合计 1666442.30 1007082.97 2459529.67 1078785.83
其中:存款利息收入 942168.39 289887.14 304148.16 197221.08
债券利息收入 724273.91 717195.83 2152542.26 880334.82
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 2839.25 1229.93
其他收入 14261.54 9559.85 187587.11 16344.17
收入合计 -394261863.95 -136431904.52 338773344.04 181508115.62
管理费 17842016.26 9973025.66 20561308.71 10009745.42
托管费 2973669.21 1662170.87 3426884.87 1668290.93
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 17738741.50 8645504.83 25742547.79 15320266.39
利息支出 -- -- 422.72 --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- 422.72 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 545083.30 270874.71 583766.50 290949.96
费用合计 39099550.44 20551590.84 50314930.59 27289252.70
利润总额 -433361414.39 -156983495.36 288458413.45 154218862.92
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