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泰达宏利市值优选混合(162209)

加入自选
单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2007-08-03 管理人:泰达宏利... 基金经理:李坤元 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 167099932.95 100511744.36 22949560.15 22949560.15
交易性金融资产 779281348.03 1116775529.31 1218085029.68 1218085029.68
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 775639119.83 1113219516.11 1138283331.88 1138283331.88
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3642228.20 3556013.20 79801697.80 79801697.80
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5615027.12 7379414.15 3735114.50 3735114.50
存出保证金 1014207.41 718505.41 684388.07 684388.07
应收证券交易清算款 12650449.59 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 47419.66 27378.78 1907047.16 1907047.16
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 23312.73 205099.02 16673.16 16673.16
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 965731697.49 1225617671.03 1247377812.72 1247377812.72
应付基金管理费 1226722.50 1528887.40 1552644.09 1552644.09
应付基金托管费 204453.74 254814.53 258774.02 258774.02
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2477695.81 3363265.90 2656140.05 2656140.05
应付证券交易清算款 24205581.40 3504990.08 12253524.60 12253524.60
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 21656.03 170627.98 415595.22 415595.22
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 39.80 22.85 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 474000.18 235052.70 504122.15 504122.15
负债总值 28610149.46 9057661.44 17640800.13 17640800.13
实收基金 1559587755.22 1564064421.13 1400176318.59 1400176318.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -622466207.19 -347504411.54 -170439306.00 -170439306.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 937121548.03 1216560009.59 1229737012.59 1229737012.59
负债及持有人权益合计 965731697.49 1225617671.03 1247377812.72 1247377812.72
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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