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泰达宏利领先中小盘混合(162214)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-01-26 管理人:泰达宏利... 基金经理:庄腾飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -32552829.81 -12739672.71 39692735.56 22541829.33
其中:股票 -9762416.48 3867811.47 13150566.98 3460403.79
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1089607.82 555432.70 1731593.80 1056299.99
公允价值变动收益 -23994711.07 -17226926.76 24621147.46 17907116.87
利息合计 99339.03 54093.69 130903.55 79546.19
其中:存款利息收入 99339.03 54093.69 130903.55 79546.19
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 15350.89 9916.19 58523.77 38462.49
收入合计 -32552829.81 -12739672.71 39692735.56 22541829.33
管理费 1369525.70 762716.47 1964103.71 1102810.00
托管费 228254.25 127119.39 327350.55 183801.65
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 567123.65 310105.42 684208.00 389815.24
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 193705.00 96351.65 192850.00 105823.64
费用合计 2358608.60 1296292.93 3168512.26 1782250.53
利润总额 -34911438.41 -14035965.64 36524223.30 20759578.80
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