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泰达宏利领先中小盘混合(162214)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2011-01-26 管理人:泰达宏利... 基金经理:庄腾飞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 4617271.64 5537186.29 7026852.18 7026852.18
交易性金融资产 64732206.65 86269059.34 105290460.71 105290460.71
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 64732206.65 86269059.34 105290460.71 105290460.71
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 203445.79 143293.62 24909.76 24909.76
存出保证金 20498.55 33073.59 42434.04 42434.04
应收证券交易清算款 1111272.15 -- 178271.02 178271.02
应收股利 -- -- -- --
应收利息 2094.45 2800.10 3239.80 3239.80
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2173.31 52734.31 59443.31 59443.31
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 70688962.54 92038147.25 112625610.82 112625610.82
应付基金管理费 92804.98 117668.89 142511.82 142511.82
应付基金托管费 15467.49 19611.48 23751.97 23751.97
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 95141.73 101192.42 91883.03 91883.03
应付证券交易清算款 -- 82502.34 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2047.46 37701.01 184385.84 184385.84
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 155005.67 76973.28 155125.19 155125.19
负债总值 360467.33 435649.42 597657.85 597657.85
实收基金 102459674.00 102994473.34 108882593.03 108882593.03
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -32131178.79 -11391975.51 3145359.94 3145359.94
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 70328495.21 91602497.83 112027952.97 112027952.97
负债及持有人权益合计 70688962.54 92038147.25 112625610.82 112625610.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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