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海富通中证100指数(LOF)(162307)

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基金概况

基金类型 LOF
基金成立日 2009-10-30
上市日期 2010-01-08
发行日期 2009-09-08
发行方式 面向各销售机构向投资者同时公开发售
发行对象 个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者
发行份额(亿份) 20.8715
募集资金(亿元) 20.8643
最新总份额(亿份) 1.7087
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 海富通基金管理有限公司
注册资本(亿元) 3.00
注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层
邮编 200120
公司电话 021-38650999
公司传真 021-50479997
基金经理 江勇
经办律师事务所 通力律师事务所
经办会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 标的指数成份股及备选成份股、新股(首次公开发行股票或增发)、固定收益产品、权证以及其他金融工具
投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差小于4%。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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