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海富通中证100指数(LOF)(162307)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 26298936.41 -15620252.84 -8319464.91 28640186.24
其中:股票 7599610.29 2617652.71 1820947.97 8369317.17
债券 13203.88 -7120.78 -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1894079.76 2053232.60 996378.72 2277706.49
公允价值变动收益 16718291.86 -20380434.83 -11169387.86 17927174.11
利息合计 63708.88 86997.40 26945.48 57299.28
其中:存款利息收入 27110.76 41034.08 26945.48 57299.28
债券利息收入 36428.01 41582.71 -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 170.11 4380.61 -- --
其他收入 10041.74 9420.06 5650.78 8689.19
收入合计 26298936.41 -15620252.84 -8319464.91 28640186.24
管理费 391174.83 626151.95 332298.65 740449.62
托管费 67058.55 107340.30 56965.46 126934.20
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 116373.38 51245.78 31861.25 133977.16
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 215001.15 531909.29 319213.97 642893.43
费用合计 789608.06 1316647.32 740339.33 1644254.41
利润总额 25509328.35 -16936900.16 -9059804.24 26995931.83
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