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海富通中证100指数(LOF)(162307)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
银行存款 5211285.23 12862889.89 2303574.85 6707234.91
交易性金融资产 210285398.38 142007994.91 74393742.99 79307097.10
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 203026360.88 138607317.31 72384942.99 79307097.10
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 7259037.50 3400677.60 2008800.00 --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 149879.76 287896.19 72363.30 35942.90
存出保证金 55720.02 52881.51 2616.56 4181.84
应收证券交易清算款 -- 27119590.13 1023744.87 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 109077.15 42169.58 56326.91 1179.59
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 46876.91 54902.99 13681.32 33627.71
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 215858237.45 182428325.20 77866050.80 86089264.05
应付基金管理费 166849.81 96367.39 47551.46 51990.28
应付基金托管费 28602.81 16520.12 8151.67 8912.63
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- 31685844.04 -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 102010.86 63194.29 4290.28 9120.60
应付证券交易清算款 -- -- 1596.16 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 752396.80 339615.83 6616.01 14331.88
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 262064.89 152752.49 300020.98 258319.22
负债总值 1311925.17 32354294.16 368226.56 342674.61
实收基金 170873343.91 134391212.95 72594149.57 72922286.44
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 43672968.37 15682818.09 4903674.67 12824303.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 214546312.28 150074031.04 77497824.24 85746589.44
负债及持有人权益合计 215858237.45 182428325.20 77866050.80 86089264.05
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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