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国联安双禧中证100指数分级(162509)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0010
-0.09%
1.0920 2017-03-29
1.0877 最新估值
1.1410 累计净值

近3月:4.60% 近1年:12.85% 成立日期:2010-04-16

基金经理:黄欣管理公司:国联安基金管理有限公司

基金规模:2.16亿元(2016-12-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-03-29 1.0920 1.1410 -0.09%
2017-03-28 1.0930 1.1420 -0.27%
2017-03-27 1.0960 1.1440 -0.27%
2017-03-24 1.0990 1.1460 0.73%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  2016年,股市在1月份的大幅下挫之后缓慢反弹,大小盘股表现分化明显,大盘蓝筹股表现较好。全年中证100指数下跌约7.5%,分板块来看,食品饮料、家电等板块表现较好,证券、地产等板块表现较差。双禧基金采用完全复制的方式跟踪中证100指数,跟踪误差情况良好。
  报告期内基金的业绩表现
  截止报告期末,本基金份额净值为1.049元,本报告期份额净值增长率为-6.11%,同期业绩比较基准收益率为-7.03%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.07%,年化跟踪误差为1.66%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝... 更多

业绩表现 数据日期:2017-03-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.46% 0.09% 4.60% 6.85% 12.85% 4.10% 22.61%
同类平均 -0.23% 0.95% 4.38% 3.92% 11.76% 4.02% 17.20%
沪深300指数 0.44% 0.36% 5.08% 6.81% 10.52% 4.69% 246.52%
同类排名 86/472 324/469 215/457 129/432 188/410 230/472 148/472
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-03-24 -- 2017-02-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.5280 2.33%
鹏华一带一路分级B 0.7440 2.20%
天弘中证全指运输指数C 0.6753 2.13%
天弘中证全指运输指数A 0.6784 2.12%
安信一带一路B 0.6790 1.65%
长信中证一带一路分级B 1.2610 1.53%
富国煤炭B 1.2730 1.35%
招商中证煤炭B 1.2450 1.30%
中融钢铁B 0.7210 1.26%
招商中证白酒B 1.3030 1.24%
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基金名称 基金净值 增长率
国联安鑫怡混合A 1.0020 0.16%
国联安鑫隆混合A 1.0016 0.14%
国联安鑫怡混合C 1.0017 0.14%
国联安鑫隆混合C 1.0014 0.13%
国联安鑫乾混合A 1.0016 0.13%
国联安鑫发混合C 1.0013 0.12%
国联安鑫发混合A 1.0015 0.12%
国联安鑫乾混合C 1.0014 0.12%
国联安鑫汇混合A 1.0016 0.12%
国联安锐意成长混合 1.0377 0.12%
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