|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.85% | 213/407 |
| 最近一周 | -0.74% | 261/407 |
| 最近一月 | -1.05% | 340/407 |
| 最近一季 | -1.88% | 236/407 |
| 最近一年 | -10.92% | 105/407 |
| 今年以来 | +9.58% | 70/407 |
| 成立以来 | -6.11% | 248/407 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.9380 | 0.9380 |
| 2012-05-23 | 0.9460 | 0.9460 |
| 2012-05-22 | 0.9510 | 0.9510 |
| 2012-05-21 | 0.9370 | 0.9370 |
| 2012-05-18 | 0.9330 | 0.9330 |
| 2012-05-17 | 0.9450 | 0.9450 |
| 2012-05-16 | 0.9320 | 0.9320 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-05-18
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 1,175.8345 | 4.39% | -405.4242 | 查看>> |
| 民生银行 | 2,147.7153 | 4.23% | -740.5237 | 查看>> |
| 中国平安 | 318.5767 | 3.66% | -109.8447 | 查看>> |
| 交通银行 | 2,177.0744 | 3.22% | -750.6411 | 查看>> |
| 兴业银行 | 717.9286 | 3.00% | -247.5405 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,064.1852 | 2.98% | -366.9284 | 查看>> |
| 中国神华 | 313.6066 | 2.52% | -108.1304 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 39.4857 | 2.44% | -13.6145 | 查看>> |
| 万科A | 920.4364 | 2.39% | -317.3614 | 查看>> |
| 中信证券 | 654.8436 | 2.38% | -225.7870 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 93,334.5689 | 42,088.8172 | 16,060.5067 | 71,949.8694 |
| 2011-09-30 | 102,275.2863 | 180,856.0308 | 102,293.4304 | 93,334.5689 |
| 2011-12-31 | 32,697.7586 | 11,831.1065 | 94,100.3382 | 102,275.2863 |
| 2012-03-31 | 22,170.0192 | 286.3587 | 108,290.8341 | 32,697.7586 |
| 基金全称 | 国联安双禧中证100指数分级证 | 基金代码 | 162509 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007000365 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年04月16日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.20% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.00% | 托管费率 | 0.22% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员于2003年10 月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金的基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛安心成长基金基金经理。2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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