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国联安双佳中小板(LOF)(162511)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.09%
1.1010 2017-05-25
1.1009 最新估值
1.1010 累计净值

近3月:-0.45% 近1年:1.29% 成立日期:2012-06-04

基金经理:吕中凡管理公司:国联安基金管理有限公司

基金规模:0.56亿元(2017-03-31)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-25 1.1010 1.1010 0.09%
2017-05-24 1.1000 1.1000 0.00%
2017-05-23 1.1000 1.1000 -0.09%
2017-05-22 1.1010 1.1010 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾今年一季度,由于国内央行货币政策较以往的定位更为稳健,季度末的MPA考核使资金的紧平衡成为常态,社会融资总量和房地产投资增速的超预期都压制了债券市场的表现。本基金也是顺应着市场的波动做出了部份债券的减仓。
  将富余的资金适当的配置在了高流动性债券,取得了一定的基础性收益。降低了持仓中信用资质偏弱的债券比重。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的份额净值增长率为-0.36%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-25
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.18% -0.45% -2.13% 1.29% -0.54% 10.10%
同类平均 -0.42% -1.33% -1.66% -3.84% 5.43% -0.52% 75.08%
沪深300指数 2.58% 1.30% 0.34% -1.01% 13.94% 5.30% 248.57%
同类排名 65/190 29/188 75/177 69/162 99/152 110/190 119/190
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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