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国联安双佳中小板(LOF)(162511)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.1350 2017-11-21
1.1350 最新估值
1.1350 累计净值

近3月:1.16% 近1年:0.80% 成立日期:2012-06-04

基金经理:吕中凡管理公司:国联安基金管理有限公司

基金规模:0.52亿元(2017-09-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-11-21 1.1350 1.1350 0.00%
2017-11-20 1.1350 1.1350 0.00%
2017-11-17 1.1350 1.1350 0.00%
2017-11-16 1.1350 1.1350 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  回顾今年第三季度,CPI对债市制约有限。货币外流压力尚存但风险可控。财政存款投放,资金面不紧不松。在金融监管强化,金融去杠杆出现一定成效后,三季度货币政策也没有走向更紧。国债和信用债收益率在达到前期高点后,都出现了一定程度上的回落。
  本基金将富余的资金适当的配置在了高流动性债券,取得了一定的基础性收益。降低了持仓中信用资质偏弱的债券比重。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期内,本基金的份额净值增长率为1.26%,同期业绩比较基准收益率为-0.15%。
更多

业绩表现 数据日期:2017-11-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.35% 1.16% 3.09% 0.80% 2.53% 44.86%
同类平均 -0.09% 1.55% 4.61% 9.91% 7.40% 9.24% 88.95%
沪深300指数 2.89% 7.41% 12.74% 23.91% 22.57% 27.42% 321.77%
同类排名 91/215 97/214 107/205 114/194 97/165 118/217 88/217
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-10-31 --
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