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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

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振幅:-- 折价率:0.43%(08-15) 最新净值:1.6280(08-15) 累计净值:4.4190 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -620347419.67 122171644.20 883823048.61 438571102.56
其中:股票 68347.63 49818103.96 135467984.92 47230759.57
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 50895682.61 39855590.98 32274292.87 22020018.16
公允价值变动收益 -675207775.61 30437943.31 713361055.74 367880469.46
利息合计 1511355.01 793079.99 1813079.73 1271854.38
其中:存款利息收入 1511355.01 793079.99 1295362.45 754137.10
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 517717.28 517717.28
其他收入 2384970.69 1266925.96 906635.35 168000.99
收入合计 -620347419.67 122171644.20 883823048.61 438571102.56
管理费 47992587.93 24304801.58 28582212.51 12885682.55
托管费 7998764.66 4050800.29 4763702.03 2147613.70
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 3244809.01 2060452.71 4437059.56 2406036.01
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 518854.95 254391.95 517129.05 262102.34
费用合计 59755016.55 30670446.53 38300103.15 17701434.60
利润总额 -680102436.22 91501197.67 845522945.46 420869667.96
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