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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1128462403.58 | -181810591.28 | -659090274.39 | -1778733672.93 |
| 其中：股票 | -535878614.99 | -9455344.81 | 181005211.85 | -179675403.03 |
| 债券 | 4561663.18 | 4632306.91 | 4204692.29 | 85612.56 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 49366169.96 | 37994694.53 | 36426762.72 | 17478046.44 |
| 公允价值变动收益 | -656946905.36 | -219351973.14 | -887732291.99 | -1620383537.61 |
| 利息合计 | 10399336.25 | 4343173.17 | 6877762.37 | 3701375.74 |
| 其中:存款利息收入 | 8190550.91 | 3564332.42 | 6867319.51 | 3701012.15 |
| 债券利息收入 | 11356.62 | 10389.39 | 10442.86 | 363.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2197428.72 | 768451.36 | -- | -- |
| 其他收入 | 35947.38 | 26552.06 | 127588.37 | 60232.97 |
| 收入合计 | -1128462403.58 | -181810591.28 | -659090274.39 | -1778733672.93 |
| 管理费 | 84073293.57 | 45119478.35 | 104876948.69 | 54347690.16 |
| 托管费 | 14012215.62 | 7519913.10 | 17479491.43 | 9057948.32 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 47169931.27 | 30049386.31 | 76581905.38 | 38131175.74 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 542280.21 | 268308.91 | 527171.08 | 253057.24 |
| 费用合计 | 145797720.67 | 82957086.67 | 199465516.58 | 101789871.46 |
| 利润总额 | -1274260124.25 | -264767677.95 | -858555790.97 | -1880523544.39 |
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