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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 221708177.11 250805055.50 360618852.24 360618852.24
交易性金融资产 2618542512.61 3624608577.60 2229450050.73 2229450050.73
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 2618542512.61 3624608577.60 2229450050.73 2229450050.73
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- 3182894.61 1561186.91 1561186.91
存出保证金 270587.64 534971.04 330988.58 330988.58
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 43676.92 48116.68 49155.00 49155.00
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2296144.85 8231742.84 4832045.36 4832045.36
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 2842861099.13 3887411358.27 2596842278.82 2596842278.82
应付基金管理费 3638001.75 4746561.83 2975380.06 2975380.06
应付基金托管费 606333.62 791093.64 495896.66 495896.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 120743.69 681344.81 762898.60 762898.60
应付证券交易清算款 -- 19225134.64 91302342.55 91302342.55
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 2320655.42 10721093.79 6553544.01 6553544.01
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 8092.80 8092.80 8092.80 8092.80
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 426827.01 273426.40 128009.93 128009.93
负债总值 7120654.29 36446747.91 102226164.61 102226164.61
实收基金 2590442487.94 2803100779.39 1843506107.01 1843506107.01
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 245297956.90 1047863830.97 651110007.20 651110007.20
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2835740444.84 3850964610.36 2494616114.21 2494616114.21
负债及持有人权益合计 2842861099.13 3887411358.27 2596842278.82 2596842278.82
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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