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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 905417708.59 | 805998725.54 | 933054720.18 | 933054720.18 |
| 交易性金融资产 | 3603181946.76 | 4607098851.52 | 5439216658.35 | 5439216658.35 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3603181946.76 | 4607098851.52 | 5439216658.35 | 5439216658.35 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 11171950.13 | 7004320.00 | 18553952.74 | 18553952.74 |
| 存出保证金 | 2707386.36 | 7432762.95 | 7666637.73 | 7666637.73 |
| 应收证券交易清算款 | 17443799.60 | 10591215.82 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 2595766.75 | -- | -- |
| 应收利息 | 220997.11 | 230488.53 | 178541.36 | 178541.36 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 6632.41 | 119819.78 | 629476.66 | 629476.66 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 48900273.35 | 300000000.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4589050694.31 | 5741071950.89 | 6399299987.02 | 6399299987.02 |
| 应付基金管理费 | 5928092.76 | 6873183.50 | 8279581.86 | 8279581.86 |
| 应付基金托管费 | 988015.46 | 1145530.58 | 1379930.31 | 1379930.31 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 4251573.45 | 5710620.65 | 11028964.88 | 11028964.88 |
| 应付证券交易清算款 | 26475747.55 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1055938.15 | 3121281.19 | 2023144.16 | 2023144.16 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 8092.80 | 8092.80 | 8092.80 | 8092.80 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 734693.63 | 748804.04 | 634893.59 | 634893.59 |
| 负债总值 | 39442153.80 | 17607512.76 | 23354607.60 | 23354607.60 |
| 实收基金 | 5744849562.91 | 5924668329.30 | 6305533265.87 | 6305533265.87 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -1195241022.40 | -201203891.17 | 70412113.55 | 70412113.55 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4549608540.51 | 5723464438.13 | 6375945379.42 | 6375945379.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 4589050694.31 | 5741071950.89 | 6399299987.02 | 6399299987.02 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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