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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 4,512,118,843.18 | 4,549,608,540.51 | 4,902,948,492.52 | 5,723,464,438.13 |
| 股票市值（元） | 3,602,984,517.86 | 3,603,181,946.76 | 3,611,963,865.90 | 4,607,098,851.52 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 79.25 | 78.52 | 73.45 | 80.25 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 2,835,547.48 | 20,378,815.48 | 3,606,019.27 | 20,970,053.83 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.06 | 0.44 | 0.07 | 0.37 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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