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景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)

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振幅:-- 折价率:0.43%(08-15) 最新净值:1.6280(08-15) 累计净值:4.4190 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0947 -- -16.7700 673.1700
18-06-30 -- 0.2447 -- 4.4300 870.1700
17-12-31 -- 0.2606 -- 55.5200 829.0000
17-06-30 -- 0.0993 -- 26.3200 654.6000
16-12-31 -- -0.1298 -- -5.0600 497.3600
16-06-30 -- -0.1300 -- -5.0600 497.3600
15-12-31 -- 0.5882 -- 37.9700 529.2200
15-06-30 -- 0.7390 -- 51.0900 589.0500
14-12-31 -- -0.1360 -- 10.4600 356.0700
14-06-30 -- -0.2032 -- -4.4100 294.6500
13-12-31 -- -0.1832 -- 23.3100 312.8800
13-06-30 -- -0.3180 -- 12.9000 278.0100
12-12-31 -- -0.3975 -- 6.6900 234.8200
12-06-30 -- -0.3492 -- 4.8000 228.8700
11-12-31 -- -0.2750 -- -21.6600 213.8200
11-06-30 -- -0.1760 -- -4.4500 282.7600
10-12-31 -- -0.1690 -- -10.8500 300.5900
10-06-30 -- -0.2140 -- -23.4600 243.9300
09-12-31 -- -0.1750 -- 57.5000 349.3300
09-06-30 -- -0.2210 -- 43.3300 308.9100
08-12-31 -- -0.2800 -- -50.7400 185.2900
08-06-30 -- -0.0520 -- -35.1400 275.6400
07-12-31 -- 0.2140 -- 135.8100 479.1600
07-06-30 -- 0.0320 -- 67.6600 311.7800
06-12-31 0.0000 0.0290 -- 156.6400 145.6000
06-06-30 0.0000 0.1710 -- 72.0600 64.6600
05-12-31 0.0000 -0.0430 -- -4.3000 -4.3000
05-06-30 0.0000 -0.0570 -- -5.7000 -5.7000
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