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景顺长城资源垄断混合(LOF)(162607)

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振幅:-- 折价率:2.38%(09-06) 最新净值:0.4210(09-06) 累计净值:2.9670 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172018-01-192018-01-192018-01-230.65
20152016-01-202016-01-202016-01-224.00
20142015-01-142015-01-142015-01-160.30
20132014-01-132014-01-132014-01-150.40
20122013-01-212013-01-212013-01-230.10
20102011-01-122011-01-122011-01-140.25
20102010-04-122010-04-122010-04-140.15
20102010-04-122010-04-122010-04-140.15
20062006-11-302006-11-302006-12-046.60
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-07-30
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.301455159 
结果公告日 2007-07-30  份额变更登记日 2007-07-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.301455159000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例=当日基金资产净值/当日拆分前登记在册的基金份额总数。按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.301455159,本基金注册登记机构按照1:2.301455159的拆分比例增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分后为2.301455159份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的余额进行再次分配。 
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