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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 786671158.73 | 901150652.66 | 957875930.98 | 957875930.98 |
| 交易性金融资产 | 5378755474.78 | 6782931208.78 | 7829679855.30 | 7829679855.30 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5378755474.78 | 6782931208.78 | 7810230467.10 | 7810230467.10 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | 19449388.20 | 19449388.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 9523302.79 | 7059239.05 | 18202778.56 | 18202778.56 |
| 存出保证金 | 4508287.82 | 10574598.13 | 9691238.50 | 9691238.50 |
| 应收证券交易清算款 | 25842366.55 | -- | 21347435.95 | 21347435.95 |
| 应收股利 | -- | 1596000.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 184263.56 | 162035.22 | 228464.51 | 228464.51 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 97061.91 | 199803.14 | 292713.47 | 292713.47 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6205581916.14 | 7703673536.98 | 8837318417.27 | 8837318417.27 |
| 应付基金管理费 | 8031144.58 | 9220371.97 | 11093278.51 | 11093278.51 |
| 应付基金托管费 | 1338524.12 | 1536728.67 | 1848879.75 | 1848879.75 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3853647.18 | 5080922.64 | 9996120.49 | 9996120.49 |
| 应付证券交易清算款 | 35513244.20 | -- | 199499517.85 | 199499517.85 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 669037.39 | 3261633.64 | 6149691.18 | 6149691.18 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 19054.30 | 19054.30 | 19054.30 | 19054.30 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2502622.37 | 2262942.64 | 1665701.85 | 1665701.85 |
| 负债总值 | 51927274.14 | 21381653.86 | 230272243.93 | 230272243.93 |
| 实收基金 | 4089648482.21 | 4102012834.31 | 4283716774.95 | 4283716774.95 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2064006159.79 | 3580279048.81 | 4323329398.39 | 4323329398.39 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6153654642.00 | 7682291883.12 | 8607046173.34 | 8607046173.34 |
| 负债及持有人权益合计 | 6205581916.14 | 7703673536.98 | 8837318417.27 | 8837318417.27 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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