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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,365,881,757.97 | 6,153,654,642.00 | 6,602,275,200.88 | 7,682,291,883.12 |
| 股票市值（元） | 5,615,025,676.31 | 5,378,755,474.78 | 5,599,751,829.57 | 6,782,931,208.78 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 87.83 | 86.68 | 80.92 | 88.05 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 54,524,390.53 | 30,631,979.84 | 8,397,861.11 | 12,532,436.49 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.85 | 0.49 | 0.12 | 0.16 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 290,205,000.00 | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 4.54 | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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