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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.1410 | -- | -22.8600 | 157.1300 |
| 11-06-30 | -- | 0.1980 | -- | -3.9800 | 220.0300 |
| 10-12-31 | -- | 0.2070 | -- | -0.9600 | 233.3100 |
| 10-06-30 | -- | 0.1540 | -- | -22.5100 | 160.7700 |
| 09-12-31 | -- | 0.1780 | -- | 73.1700 | 236.5300 |
| 09-06-30 | -- | 0.1140 | -- | 54.4400 | 200.1400 |
| 08-12-31 | -- | 0.0840 | -- | -55.3800 | 94.3400 |
| 08-06-30 | -- | 0.2800 | -- | -38.4200 | 168.2200 |
| 07-12-31 | -- | 0.4060 | -- | 105.6800 | 335.5700 |
| 07-06-30 | -- | 0.7530 | -- | 58.2200 | 235.0600 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.0890 | -- | 111.7700 | 111.7700 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.1880 | -- | 43.9000 | 43.9000 |
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