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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2693066164.42 | -359033903.14 | 550535334.12 | -2518300688.10 |
| 其中：股票 | -1016368313.45 | 86371397.91 | 1516684121.60 | 436818311.10 |
| 债券 | -258760.00 | -- | 5977221.04 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 89387433.46 | 77823702.45 | 83276395.72 | 56213165.84 |
| 公允价值变动收益 | -1784196452.90 | -533060054.30 | -1075582567.92 | -3020814421.33 |
| 利息合计 | 15051801.64 | 7198383.86 | 12950743.72 | 6906081.13 |
| 其中:存款利息收入 | 14168323.08 | 6804345.20 | 12939447.40 | 6906081.13 |
| 债券利息收入 | 489439.90 | -- | 11296.32 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 394038.66 | 394038.66 | -- | -- |
| 其他收入 | 3318126.83 | 2632666.94 | 7229419.96 | 2576175.16 |
| 收入合计 | -2693066164.42 | -359033903.14 | 550535334.12 | -2518300688.10 |
| 管理费 | 143144383.86 | 75680346.77 | 161072665.86 | 80828401.47 |
| 托管费 | 23857397.34 | 12613391.16 | 26845444.35 | 13471400.26 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 31338425.81 | 16318544.89 | 41570537.00 | 15642879.74 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 477172.09 | 208655.29 | 482819.01 | 209058.59 |
| 费用合计 | 198817379.10 | 104820938.11 | 229971466.22 | 110151740.06 |
| 利润总额 | -2891883543.52 | -463854841.25 | 320563867.90 | -2628452428.16 |
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