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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 2552871320.09 | 740489184.15 | 793127118.35 | 793127118.35 |
| 交易性金融资产 | 4992869671.96 | 9066249332.94 | 10065589159.07 | 10065589159.07 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4992869671.96 | 9066249332.94 | 10065589159.07 | 10065589159.07 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 6092713.20 | 2952925.79 | 30703191.52 | 30703191.52 |
| 存出保证金 | 2580000.00 | 3802904.05 | 3407043.42 | 3407043.42 |
| 应收证券交易清算款 | 224866831.76 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 10357200.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 883148.40 | 359692.14 | 264102.60 | 264102.60 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 2485066.42 | 12875773.01 | 12672126.55 | 12672126.55 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7782648751.83 | 9837087012.08 | 10905762741.51 | 10905762741.51 |
| 应付基金管理费 | 10038723.12 | 11545943.45 | 13778515.62 | 13778515.62 |
| 应付基金托管费 | 1673120.51 | 1924323.89 | 2296419.28 | 2296419.28 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 9721760.62 | 12265241.29 | 17684845.65 | 17684845.65 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 21760987.35 | 111950979.61 | 111950979.61 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 2886719.96 | 9660363.40 | 5708376.77 | 5708376.77 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1614227.31 | 1548195.34 | 1424862.03 | 1424862.03 |
| 负债总值 | 25934551.52 | 58705054.72 | 152843998.96 | 152843998.96 |
| 实收基金 | 4757612994.30 | 4551145271.19 | 4780060354.45 | 4780060354.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 2999101206.01 | 5227236686.17 | 5972858388.10 | 5972858388.10 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 7756714200.31 | 9778381957.36 | 10752918742.55 | 10752918742.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 7782648751.83 | 9837087012.08 | 10905762741.51 | 10905762741.51 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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