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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 8,093,649,068.22 | 7,756,714,200.31 | 8,536,490,915.85 | 9,778,381,957.36 |
| 股票市值（元） | 6,939,481,336.54 | 4,992,869,671.96 | 7,935,709,232.20 | 9,066,249,332.94 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 85.30 | 64.15 | 92.66 | 92.16 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 4,589,255.76 | 230,815,046.58 | 10,360,871.81 | 27,395,569.20 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.06 | 2.97 | 0.12 | 0.28 |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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