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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.4745 | -- | -27.5200 | 248.3000 |
| 11-06-30 | -- | -0.2267 | -- | -4.4900 | 359.0000 |
| 10-12-31 | -- | -0.2420 | -- | 4.0300 | 380.5500 |
| 10-06-30 | -- | -0.4369 | -- | -22.2200 | 259.3000 |
| 09-12-31 | -- | -0.5054 | -- | 87.5900 | 361.9300 |
| 09-06-30 | -- | -0.5719 | -- | 61.4900 | 297.6700 |
| 08-12-31 | -- | -0.2194 | -- | -59.2500 | 146.2600 |
| 08-06-30 | -- | 0.0966 | -- | -41.8100 | 251.6500 |
| 07-12-31 | -- | 0.3409 | -- | 148.1900 | 504.3100 |
| 07-06-30 | 0.3652 | 0.3363 | -- | 71.5900 | 317.7900 |
| 06-12-31 | 0.0000 | -0.0010 | -- | 132.2900 | 143.4800 |
| 06-06-30 | 0.4328 | 0.2685 | -- | 90.9300 | 100.1400 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0305 | -- | 4.8200 | 4.8200 |
| 05-06-30 | -0.0220 | -0.0943 | -- | -9.4300 | -9.4300 |
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