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广发500ETF联接(LOF)A(162711)

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振幅:-- 折价率:0.77%(08-16) 最新净值:1.0440(08-16) 累计净值:1.0440 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 453304416.94 -758259404.76 -260242929.52 43094557.77
其中:股票 2877801.10 -9252736.49 -4340740.53 -818506.03
债券 -- -- -- 214.45
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 9842636.04 -13217191.15 -3813799.05 14334689.97
股利 12977.75 254759.80 83839.32 75419.58
公允价值变动收益 485353042.51 -582963671.04 -228375403.90 38307392.54
利息合计 1183101.16 1478798.56 642425.24 914796.87
其中:存款利息收入 1183101.16 1478798.56 642425.24 914795.42
债券利息收入 -- -- -- 1.45
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1288425.90 610963.90 330487.89 359375.06
收入合计 453304416.94 -758259404.76 -260242929.52 43094557.77
管理费 660702.04 1049727.95 438336.06 673935.62
托管费 132140.43 209945.53 87667.20 134787.19
销售服务费 1982082.82 2590430.80 1194721.25 1167826.19
交易费用 788043.45 1227573.12 683554.21 369951.97
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 130355.20 445499.89 225697.65 449401.60
费用合计 3698368.45 5530163.28 2636962.36 2795902.57
利润总额 449606048.49 -763789568.04 -262879891.88 40298655.20
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